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南方聚利: A类基金份额溢价风险提示公告

编辑:admin 日期:2021-11-25 19:59 分类:产品试用 点击:
简介:南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) A类基金份额溢价风险提示公告 近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称本基金管理人)旗下南方聚利1年定 期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:南方聚利;交易代码:160131) 在二级市场

  南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

  A类基金份额溢价风险提示公告

  近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方聚利1年定

  期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:南方聚利;交易代码:160131)

  在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显高于基金份额净值。投资者如果盲目

  特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示如下:

  金份额持有人数量不满200人,或每个开放期届满之日基金资产净值加上当日净申购金额

  或者减去当日净赎回金额后低于5000万元,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以终

  止本基金合同,不需要召开持有人大会。截至2021年5月18日,本基金的当日基金资产

  净值减去当日净赎回金额后已低于5000万元。若本次开放期届满时资产净值仍低于5000

  万元,基金管理人将在与基金托管人协商一致后决定终止本基金《基金合同》并进入基金

  合同生效日起(含该日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该次日)至一年后的对日的

  期间,本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,但登记

  在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

  本基金已于2021年5月14日进入开放期。开放期内,南方聚利的赎回价格以申请当日

  收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与南方聚利的二级市场交易价格无关。

  流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。

  露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力

  和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金

  合同和更新的招募说明书等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品

  情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,

  对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

  自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由

  南方基金管理股份有限公司

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